David Waring

In onze laatste les keken we een beetje dieper in op een van de meer populaire strategieën handelaren gebruik in de forex markt, de carry trade. In de les van vandaag gaan we onze discussie over de carry trade met een blik op enkele van de factoren die buiten de huidige rente verschillen die moet worden beschouwd als een volledig inzicht in alle factoren zijn verder opgenomen in een carry trade strategie.

Zoals we hebben geleerd in onze eerste twee lessen op de carry trade is het de grootte van het verschil tussen de rentetarieven in de landen waarvan de valuta's, hebben wij de handel, die uiteindelijk bepaalt hoeveel we ofwel betalen of te ontvangen voor het houden van een positie verleden 5pm New York tijd. Met dit in gedachten is het logisch dat als het verschil in rente tussen twee landen verandert, dan zo zal de rollover bedrag dat ofwel wordt betaald of wordt opgevangen bij de handel in valuta's die land.

Als een snel voorbeeld kunt nemen nog eens naar de NZD / USD. Met ingang van deze les als we de NZD kopen / USD valutapaar dan zouden we 10 dollar verdienen voor elke opdracht hielden we afgelopen 5pm NY tijd. Zoals we hebben geleerd in onze eerste twee lessen de reden waarom we zouden verdienen 10 dollar is omdat we lang zijn de NZD waar thans de rente op 8,25% van de USD en de korte rente, waar zijn momenteel 2% van deze les. Dus met dit in het achterhoofd zijn wij lang het positieve renteverschil van 8,25% -2%, wat gelijk is aan 6,25%.

Nu laten we zeggen in ons voorbeeld dat de rentevoeten in de Verenigde Staten stegen met 1% tot 3%, terwijl de rente in Nieuw-Zeeland dezelfde gebleven. Mocht dit gebeuren dan onze positieve renteverschil van 6,25% zou dalen tot 5,25%. Heel gewoon hier, als het positieve renteverschil is afgenomen de hoeveelheid geld dat we voor het vasthouden van de positie verdienen is ook afgenomen.

Omgekeerd, als tarieven waren stijging in Nieuw-Zeeland en blijven hetzelfde in de Verenigde Staten dan het renteverschil zou groeien in ons voordeel, en het bedrag dat wij verdienen voor het vasthouden van een positie verleden 5pm moet ook groeien. Dus je hier kunt zien dat een van de eerste dingen die moeten worden overwogen wanneer het denken over een carry trade is wat de huidige rentetarieven, en wat ze worden naar verwachting voor het leven van de handel.

Een tweede ding dat moet worden overwogen wanneer het denken over een carry trade is de wisselkoers schommelingen die zich kunnen voordoen terwijl een handelaar in de positie. Handelaren kunnen overwegen een aantal dingen hier, de meest populaire van die een van of een combinatie van:

1. Capital Flows: Belangrijker hier is rente verwachtingen die zoals we besproken in onze les over hoe de rentetarieven beweeg de forex markt, wanneer de rente stijgt in een land, rentedragende activa in het algemeen aantrekkelijker worden voor investeerders, die vele malen schijf van de waarde van een valuta-up van al het andere gelijk blijven, en vice versa, wanneer de rente daalt.

Notice hier dat ik zeg rente "verwachtingen". Zoals we uitgebreid over hebben gesproken in module 8 van de grondbeginselen van onze vrije handel natuurlijk, markten anticiperen op fundamentals dus in het algemeen eens een rente verhogen of verlagen is aangekondigd, is reeds geprijsd in de markt.

2. Handelsstromen: Belangrijker hier is van invloed op de lopende rekening.

We zullen bespreken hoe de handelaren gaan over forcasting veranderingen in het kapitaal en handelsstromen in de komende lessen. Het derde ding dat handelaren richten zich op en die we al hebben behandeld in onze grondbeginselen van de handel cursus is:

3. Technische Analyse: Zoals voeren handel zijn over het algemeen langere termijn trades veel handelaren zullen kijken naar de algemene trend in de markt en technische analyse gebruiken om te proberen en te bepalen wanneer ze denken dat de trend gaat worden in hun voordeel als ze een carry trade openen.

Het belang van het ontwikkelen van een plan om de wisselkoersfluctuaties gedeelte van de carry trade in aanvulling op het eenvoudige bedrijf van een positie overnight rente verdienen handel kan niet worden overschat. Te helpen rijden dit punt naar huis laat nog eens kijken naar de grafiek voor de NZD / USD.


Zoals je zal merken van deze tabel, in iets meer dan 3 maanden de NZD / USD is gedaald van meer dan 500 pitten. Zoals we geleerd in module 2 van deze cursus de waarde van een 1 pip stap in de NZD / USD valutapaar is $ 10 wat betekent dat in US Dollar gezien is dit een 5000 dollar verlies had een handelaar entered a long positie aan de top van de markt proberen te profiteren van de positieve dragen. Als je nog van onze laatste les op het huidige tarief van 10 dollar per partij hield afgelopen 5pm NY Tijd een handelaar zou verdienen 3.640 dollar voor het houden van een positie voor 1 jaar, die helaas in dit geval zou niet voldoende zijn om de 5000 dollar verlies dat werd gecompenseerd in 3 maanden.

Als huiswerkopdracht voor vanavond Ik wil graag iedereen na te denken over de volgende vraag:

Wat zijn enkele mogelijke redenen dat het valutapaar heeft verkocht zo veel, en zou zij zijn voorspeld?

Wilt u uw gedachten in het commentaar gedeelte van deze les over InformedTrades.com post we graag om ze te zien en ik zal persoonlijk antwoord op alle opmerkingen.

Dat is onze les voor vandaag en dat wraps onze lessen over de basisprincipes van de carry trade. In de les van morgen gaan we een nieuwe serie start op de fundamenten van de forex markt waar we zullen ingaan op hoe de handelaren te gaan over de voorspelling van de rente voor zaken als de carry trade dus we hopen je te zien in deze les.

Zoals altijd, als u vragen of opmerkingen heeft kunt u laat ze in de reacties hieronder, en veel succes met uw handel!

lildon01

Er zijn een aantal redenen waarom de NZD / USD zou kunnen hebben af in de laatste paar maanden verkocht:

1. De US dollar zou kunnen hebben opgedaan in kracht;
2. De markt zou prijzen in een renteverlaging door de Reserve Bank van Nieuw-Zeeland, waardoor de vraag naar de valuta daling Or
3. Met de Nieuw-Zeelandse "kiwi" een "commodity munt", zou de commodities markt bearish gaan doen die tijd die op hun beurt vermindering van de vraag naar deze valuta.

Dit zijn slechts enkele van de mogelijke redenen.



Don Campbell

David Waring

Hi Don

Bedankt voor de reactie en ja je bent juist al deze zijn mogelijke redenen dat de Kiwi kunnen dalen in waarde.

In dit specifieke geval ik denk dat de meeste fundamentele handelaren zijn het erover eens dat een van de belangrijkste redenen voor de daling van het valutapaar is omdat er zijn tekenen dat de Nieuw-Zeelandse economie vertraagt hetgeen zou betekenen dat de centrale bank is minder waarschijnlijk om de rente te verhogen in de toekomst en potentieel meer kans om te beginnen met de richting snijden rente.

Met vriendelijke groet,
Dave

bonajab

Kan de Kiwi daling begin maart hebben voorspeld worden? Ik deed wat onderzoek en van wat ik begrijp Nieuw-Zeeland gaat om lagere belastingen en rente om de economie te stimuleren. Dus, ik denk dat de economie van Nieuw-Zeeland is vertraagd. Een vertragende economie betekent minder kapitaal stromen. Bovendien heeft het signaal mogelijke toekomstige renteverlagingen? In principe ben ik het niet weten of het mogelijk zou zijn geweest. Als het, wetende wat ik nu weet, zou ik niet hebben gevangen.

David Waring

Hi Bonajab,

Dit zijn goede vragen die rechts zijn langs de lijnen van degenen die mensen moeten vragen die meer wil weten over hoe de fundamenten van invloed op de forex markt.

Het is natuurlijk vrij eenvoudig om deze dingen te wijzen achteraf gezien, en als je kijkt naar de grafiek nu zult u zien dat de markt een rally aanzienlijk van het niveau was de handel op toen de oorspronkelijke grafiek is opgemaakt. Vanuit een fundamenteel oogpunt mensen dit zouden gedeeltelijk toe te schrijven aan een toegenomen eetlust voor de carry trade bedrag andere dingen.

Het beste dat ik hier kan aanbevelen is om een valutapaar halen (ik raad de EUR / USD simpelweg omdat er zoveel nieuws over it) en start na de fundamenten van de twee landen, zodat u nog een idee te krijgen hoe dingen bewegen.

Met vriendelijke groet,
Dave

dmooy

Hoe lang heb je om een standpunt in te houden vóór 5:00 in aanmerking te komen voor de rollover? Heeft handelaren het openen van een positie net voor 5:00 momenten om gewoon opscheppen de dagen belang?

David Waring

Hi Dmooy,

Blij dat te horen van je.

Er is geen bepaalde tijd die je hebt om in een handel voor de rollover, zolang u zich in op het moment dat uw makelaar aanwijst voor rollover, dan bent u inch

Er zijn handelaren die proberen te profiteren van kanteling in de manier die u voorstelt, maar de markt heeft de neiging aan te passen aan deze en deze mensen te schudden door de handel op een wijze die maakt het voor hen moeilijk om in de handel op rollover en dan uit voordat de markt beweegt tegen hen genoeg om veeg uit de winst kans.

Naast deze, moet een handelaar factor bij de verspreiding van het valutapaar hij of zij is handel, die gewoonlijk groter is dan de rollover bedrag dat zou worden betaald.

Hope that helps. Als er andere vragen of opmerkingen over deze aarzel niet om ze te plaatsen hieronder.

Met vriendelijke groet,
Dave

__________________
Mijn Gratis Cursussen: Cursus Forex -- Stock Course -- Futures Course -- Basis van Trading -- Subprimecrisis -- Prorealtime Charts

Disclaimer: Trading is riskant en kan leiden tot aanzienlijke financiële schade. Zoals altijd mijn berichten zijn gewoon een handelaren advies en moet niet worden opgevat als de handel advies. Ik ben niet een financieel adviseur, zodat iedereen neem een eigen analyse en verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen handel.

Jai

DAVID

alleen door te kijken naar de grafiek en witout doen geen fundamentele analyse (zoeken door feiten) de logica zegt dat als gevolg van hogere waarde van de NZD de basis comodity economieën winst zou zijn gedaald als gevolg van daling van de uitvoer op basis van inkomen ... die zou hebben vertraagd de economie en dus om de uitgaven verhogen of op basis van de uitvoer helpen het bedrijf van de Govt. kunnen hebben aangekondigd een daling van de rente die veroorzaakt beleggers hun posities van NZD / USD te verkopen .. what do u think?

David Waring

Hey Jai,

Blij dat te horen van je. Dat is zo ongeveer wat er gebeurd in een notendop, met uitzondering van de waarde van de NZD is gedaald als gevolg van dit. Een factor Ik zou ook toevoegen aan dat de wereldwijde deleveraging proces waar mensen verlaten van de carry trades over de hele linie en bewegen in cash.

Het lijkt erop dat je op het juiste spoor. Laat me weten als er nog andere vragen.

Met vriendelijke groet,
Dave

__________________
Mijn Gratis Cursussen: Cursus Forex -- Stock Course -- Futures Course -- Basis van Trading -- Subprimecrisis -- Prorealtime Charts

Disclaimer: Trading is riskant en kan leiden tot aanzienlijke financiële schade. Zoals altijd mijn berichten zijn gewoon een handelaren advies en moet niet worden opgevat als de handel advies. Ik ben niet een financieel adviseur, zodat iedereen neem een eigen analyse en verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen handel.

Yokeloonlo

Hi Dave,

Het eerste ding om te zeggen is dat je video's is uitzonderlijk.

Sorry, ik was niet betalen atention in mijn economische klasse dus ik was een kuil raadsel ...
Als de huidige rente voor een land is op bepaalde hoog percentage, bijvoorbeeld en de economie plotseling viel slecht als wat gebeurt er nu in de meeste grote ecomony dueto de subprime crisis, wat zou de overheid doen in termen van het rentetarief. Dus om nog meer krediet stroming in de markt om meer economische activiteit te genereren, zou de gov lager de rente, maar tegelijkertijd zijn mensen de verkoop van de munteenheid als gevolg van weaking rente, en dus buitenlandse investeringen afneemt en verzwakking van de munt, maar op hetzelfde moment, valuta verzwakt de vraag naar goederen en diensten op, en de valuta back-up, waardoor de rente is de Intrument dat gov gebruik gelet op de stand van de verandering van de economie, niet voor elke wijziging in de status quo van de economie, ben ik gelijk?