Simit Patel

Nunha economía planificada, atopar oportunidades de investimento é principalmente unha cuestión de entender como os planear centrais están a afectar á economía: o que os incentivos están a crear? A quen eles están transferindo riqueza? Que industrias ou empresas poden apagar? Responder a estas preguntas, en vez de comprender a oferta ea demanda, é fundamental para a identificación de oportunidades de éxito especulativo.

Un exemplo histórico: O E. U. de Finanzas Bubble

A burbulla E.U. financeira - o que supón o aumento da oferta de un excelente exemplo de como os participantes no mercado, se eles están observando os signos correctos, podemos comprender os incentivos planear centrais están creando - e pode desenvolver unha estratexia de xestión de fortunas de conformidade. Abaixo está un programa de planear centrais creada como o ascenso da burbulla no sector financeiro (como visto na ascenso da XLF):

1. O Taxpayer Relief Act de 1997 combustible axudou investimentos en vivenda, dando os créditos fiscais de compras a casa.
2. O Grammar leach Bliley de 1999 axudou a consolidar aínda máis os bancos comerciais e bancos de investimento, o que contribuíu á securitização de préstamos feitos por bancos comerciais, o que naturalmente axudou a securitização de títulos revendedores de combustíbel na industria financeira.
3. Parte dos lexisladores de compromiso feito en pasar o Grammar leach Bliley era fortalecer o Community Investment Act, O que fixo os préstamos máis accesibles aos mutuários de baixos ingresos (dos que a viría a ser incapaz de reembolsar os préstamos no ano que se seguiu)
4. O Commodity Future Modernization Act de 2000 contribuíu á desregulación do sector bancario e permitiu a creación de regulada default swaps de crédito (un produto de seguro); ese diñeiro permitiu a fluir para o sector financeiro, con menos obstáculos.
5. Como o punto burbulla estaba desabando, o Fed comezou a baixar drasticamente a súa meta Fed Funds Rate en 2001 e 2002. Isto fixo préstamos de crédito barato e incentivaba. Cos préstamos á vivenda e máis facilitado e máis atractivo a través de lexislación anterior, e con leis para facilitar a securitização destes préstamos, os ingredientes estaban no local para crear unha burbulla no sector de servizos financeiros E.U..

Como a burbulla financeira E.U. ilustrado, burbullas nunha economía planificada pode ocorrer lentamente. A taxa en que aparecen depende en gran medida a rapidez con que a lexislación sexa aprobada e executada, así como a forma agresiva que planear central na realización dos seus obxectivos.

Que a buscar en manchar unha economía planificada Bubble

Para comprender onde burbullas se forman nas economías central planificada, algunhas preguntas que pagan a pena considerar:

1. Quen ten poder de lobby? Comprender o que intereses especiais foron exitosos en asegurar os lexisladores do seu lado é fundamental.
2. Unha vez que temos identificadas as fontes de poder de presión, podemos observar a lexislación para ver como o seu poder de lobby está se manifestando.
3. Se unha economía socialista entrou no rescate / fase de nacionalización - ou sexa, se a planificación central pasou de influencia indirecta a través de lexislación e de política monetaria a influencia directa a través de compras co diñeiro dos impostos e / ou expansión da oferta de moeda - que pode ser crucial para nota que as empresas van recibir riqueza e cales non.

No contexto da economía E.U. actual, capitalista de risco e ex-economista Eric Janszen ten identificados enerxías alternativas como a próxima burbulla resultante de planificación central.

A próxima vez, imos dar un ollo a algunhas estratexias para a negociación da burbulla, xa que foi identificado.

__________________
Os meus enlaces: Orgulloso de ser un Permabear, Crise investido Video Series, Investido nunha economía planificada central, O investidor 2,0 Quest

Jerry

WOW Simit ... Im sorprendido e impresionado coa profundidade do seu pensamento ..... Jerry

Simit Patel

Lol, grazas Jerry! Aínda que eu estou seguro que moitos diriam os meus puntos de vista están baseados na fantasía. Eu discordia, é claro, pero espero que estas persoas que gritar para compartir o outro lado da historia.

__________________
Os meus enlaces: Orgulloso de ser un Permabear, Crise investido Video Series, Investido nunha economía planificada central, O investidor 2,0 Quest

Jerry

Eu sei ... Simit Peter Pan é unha fantasía ... A súa lóxica parece como se fose baseada en feitos históricos ..... eu aprendín que podes atopar unha opinión "profesional" para atender practicamente calquera cousa que quere escoitar no neste mundo ..... Son a cara que tende a escoitar todo, e entón tomar decisións baseándose no que creo que despois de que ... e tentar facer algúns $ $ $ ó longo do camiño .... intentando pagar a mansión dos estranxeiros ... . YUCA .25 centavos .... Jerry

Pluto

Estou amando este investimento "socialista" da serie tanto, eu tiña que rexístrese para participar. Eu teño acompañado o documento por algún tempo, Simit.

Eu fun xogar coa idea próxima burbulla, eu mesmo, ter usado este mesmo razoamento para lucrar coa última. Aínda que eu non investir en accións, estou seleccionando Halliburton como o gañador do novo estímulo. KRB ou mellor, como prefiren en rebrand os E.U..

Estes nación construtores de vencer as mans para abaixo sobre a loxística de infra-estrutura de fiscalización e de negociación de commodities, IMHO. E, claro, eles están posicionados para comelas todo o tesouro, como teñen feito nos últimos oito anos.

Así como para reproducir-lo sen investimento directo? Suponho commodities vai entrar en xogo unha vez que parece haber unha gran cantidade de inversión de infraestruturas en curso en todo o mundo. Cal deles irá liderar o camiño, eu me pregunta?

Jerry

Ola Plutón ... Eu tamén quere oír máis sobre o que pensa sobre este acontecementos Socialista ... e como espera lucrar con iso ..... calquera pensamento será apreciado .... Jerry

Simit Patel

Hey Plutón, glad to Hear you're atopar os artigos útiles. E bo ver que rexistrou! Se hai calquera outra lurkers, fomenta-vos a todos Registre-se e participar na discusión tamén.

Eu non olhei moi profundamente a Halliburton ou KBR, aínda que eu pense que a lóxica é convincente (aínda que como eu non son unha persoa de accións ou, polo menos non no noso ambiente actual). Eu teño sentido de facer máis investigación e ollar para algúns destes construción da nación "empresas máis amplamente. Creo que a Bechtel, a Raytheon, a Lockheed Martin son algunhas das empresas que podería caer nesta categoría tamén. E a xulgar polo aumento do orzamento militar, os paquetes de axuda externa de Obama foi planeado, ea crecente influencia do Banco Mundial / FMI, eu creo que estas empresas poderían facer moi ben, dobremente por iso, o ambiente político permanece relativamente inalteradas.

Ben, eu teño tendencia á alta do petróleo para un longo tempo vergoña, aínda que eu aínda estou pensando petróleo é a maneira subestimado. Estou 100% focado en metais e moedas, neste punto, aínda que se tivese un maior Cartafol e necesaria para diversificar máis eu probablemente estaría mirando para comezar en petróleo - especialmente cando a liña technicals e amosar ímpeto altista está de volta .

__________________
Os meus enlaces: Orgulloso de ser un Permabear, Crise investido Video Series, Investido nunha economía planificada central, O investidor 2,0 Quest

Simit Patel

Só quería soltar unha ligazón a un artigo sobre Jesse's Cafe Américaines que eu pense que poderían ser relevantes:

Jesse's Cafà © Ama © ricain: China é o RSS mundo dos mineiros e Commodities

A China está mirando para entrar en metais de base para as súas necesidades de infraestruturas. DBB é unha Fundación de metais de base que eu gosto unha perspectiva fundamental, aínda que non se teña presentado moi ben, ata agora, en 2009, polo que non se puido hora aínda para os comerciantes dinámica - a pesar de mercar e os titulares poden atopar o feito de que é na súa paira preto da súa 52 ª semana baixa para ser convincente.

__________________
Os meus enlaces: Orgulloso de ser un Permabear, Crise investido Video Series, Investido nunha economía planificada central, O investidor 2,0 Quest

Jerry

Ola de novo Simit ... é este un exemplo da China, a través do seguinte sobre a súa intención de "non" compra de débeda SEUA máis ???... Jerry

Simit Patel

Hey Jerry,

Finalmente, eu podo velo como outra sinalización nese sentido. Curiosamente, China pediu recentemente unha garantía que o dólar non sería desvaloriza.

China nunha situación difícil, sen dúbida.

__________________
Os meus enlaces: Orgulloso de ser un Permabear, Crise investido Video Series, Investido nunha economía planificada central, O investidor 2,0 Quest