David Waring

In unserer letzten Lektion sahen wir uns ein wenig tiefer in eine der beliebtesten Strategien setzen die Wirtschaftsbeteiligten in der Forex-Markt, die Carry-Trade. In der heutigen Lektion werden wir unsere Diskussion über den Carry-Trades mit einem Blick auf einige der Faktoren, die außerhalb des aktuellen Zinsniveaus Unterschiede, die in Betracht gezogen werden, um ein umfassendes Verständnis aller Faktoren müssen auch weiterhin die in einem Carry-Trade-Strategie.

Wie wir in unserem ersten zwei Stunden auf die Carry-Trade gelernt haben, ist es die Größe der Differenz zwischen den Zinssätzen in den Ländern, deren Währungen handeln wir, dass letztlich bestimmt, wie viel wir zahlen entweder erhalten oder zum Halten einer Position 5 pm New York sind Zeit. Vor diesem Hintergrund ist es nur folgerichtig, wenn die Zinsdifferenz zwischen zwei Ländern, so ändert sich damit der Rollover-Betrag wird, dass entweder gezahlt oder erhoben, wenn diese den Handel Landes Währungen.

Als kleines Beispiel lässt noch einen Blick auf die NZD / USD. Als dieser Lektion, wenn wir für den Kauf eines NZD / USD Währungspaar dann würden wir 10 EUR für jeden Vertrag hielten wir 5 pm NY Zeit zu verdienen. Wie wir in unserem ersten zwei Stunden, die der Grund, warum wir 10 EUR verdienen würde gelernt haben, ist, weil wir lange sind die NZD wo derzeit Zinssätze befinden sich auf 8,25% und die kurze USD wo die Zinsen sind derzeit 2% dieser Lektion. Also in diesem Sinne sind wir lange die positive Zinsdifferenz von 8,25% -2%, was 6,25% entspricht.

Jetzt sagen wir in unserem Beispiel, dass die Zinsen in den Vereinigten Staaten stieg um 1% auf 3%, während die Zinsen in Neuseeland die selben geblieben. Sollte dies geschehen, dann unsere positive Zinsdifferenz von 6,25% würden auf 5,25%. Ganz einfach hier, wie die positive Zinsdifferenz hat die Höhe der Gelder, die wir für das Halten der Position verdienen zurückgegangen ist, wie ebenfalls ab.

Umgekehrt, wenn Raten waren in Neuseeland steigen und bleiben auch in den Vereinigten Staaten dann die Zinsdifferenz würde zu unseren Gunsten zu wachsen, und der Betrag, den wir verdienen, für das Halten einer Position 5 pm sollte wachsen. Sie sehen also, dass hier eine der ersten Sachen, die betrachtet werden, wenn man über ein Carry-Trade muss, ist, was die aktuellen Zinssätze sind, und was sie erwartet, dass sie für das Leben des Handels werden.

Eine zweite Sache, die in Betracht gezogen werden, wenn man über ein Carry-Trade muss, ist die Wechselkursschwankungen, die auftreten können, während ein Händler in der Lage ist. Die Unternehmer können eine Reihe von Dingen betrachten hier die beliebtesten von denen einer oder eine Kombination von:

1. Capital Flows: Am wichtigsten ist hier Zinserwartungen, die, wie wir bereits in unsere Lektion darüber, wie die Zinsen bewegen Sie den Forex-Markt, bei steigenden Zinsen in einem Land, verzinsliche Vermögenswerte im Allgemeinen immer attraktiver für Investoren, die ein Vielfaches fahren den Wert eines Währung alle anderen Faktoren gleich sind, und umgekehrt, wenn die Zinsen fallen.

Beachten Sie, dass ich hier Zinssatz "Erwartungen sagen". Als wir ausgiebig in Modul 8 unserer kostenlosen Grundlagen der Handel natürlich gesprochen, so rechnen Märkte Grundlagen im Allgemeinen einmal eine Zinserhöhung oder schneiden angekündigt wird, hat er bereits eingepreist gewesen.

2. Handelsströme: Am wichtigsten ist hier Auswirkungen auf die Leistungsbilanz.

Wir werden diskutieren, wie Händler Forcasting über Änderungen in der Kapitalstruktur und die Handelsströme in den kommenden Stunden zu gehen. Das dritte, was die Händler konzentrieren und die wir mit ihm schon in unserer Grundlagen des Handels-Kurs ist:

3. Technische Analyse: Als Carry Trades sind in der Regel längerfristigen Trades vielen Händlern wird auf den allgemeinen Trend auf dem Markt und benutzt die technische Analyse und versuchte herauszubekommen, wenn sie denken, geht der Trend zu ihren Gunsten, wenn sie eine Carry-Trade zu eröffnen.

Die Bedeutung der Ausarbeitung eines Plans, um die Wechselkursschwankungen Teil der Carry-Trade neben der einfachen Durchführung einer Position über Nacht um das Interesse zu verdienen Handel kann nicht überbewertet werden. Um diesen Punkt nach Hause fahren können einen weiteren Blick auf die Tabelle für die NZD / USD.


Wie Sie aus diesem Diagramm Hinweis, in etwas mehr als 3 Monate NZD / USD hat über 500 Pips gefallen. Wie bereits in Modul 2 des Kurses den Wert einer 1 pip Schritt in die NZD / USD Währungspaar ist $ 10 bedeutet, dass in US-Dollar bedeutet dies einen $ 5000 Verlust hatte ein Händler in eine Long-Position an der Spitze des Marktes für versuchen und profitieren Sie von den positiven zu tragen. Wenn Sie von unserem letzten Lektion erinnert an die aktuelle Rate von $ 10 pro Los 5 pm NY Time ein Händler stattfinden $ 3640 zu verdienen für die Abhaltung der Lage, für 1 Jahr, was in diesem Fall leider nicht ausreichen, um die 5000 Euro Verlust, die getroffen wurde, ausgeglichen in 3 Monaten.

Als Hausaufgabe für heute abend möchte ich den Kollegen gerne über die folgende Frage zu denken:

Was sind einige mögliche Gründe, dass das Währungspaar verkauft hat, so viel, und hätten sie vorausgesagt worden?

Wenn Sie möchten gerne Ihre Meinung in den Kommentaren Abschnitt dieser Lektion auf InformedTrades.com Post würden wir lieben, sie zu sehen und ich werde persönlich Antwort auf alle Kommentare.

Das ist unsere Lektion für die bis heute und legt unsere Erkenntnisse über die Grundlagen des Carry-Trade. In Lektion morgen werden wir eine neue Serie über die Grundlagen der Forex-Markt beginnen, wo wir darüber, wie Händler gehen über der Vorhersage von Zinssätzen für Dinge wie die Carry-Trade, damit wir für Sie in dieser Lektion finden Sie hoffen, zu beschäftigen.

Wie immer, wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, bitte lassen Sie sie in den Kommentaren Abschnitt, und viel Glück mit Ihrem Handelspartner!

lildon01

Es gibt eine Reihe von Gründen, warum die NZD / USD in den letzten paar Monaten hätte verkauft:

1. Der US-Dollar konnte in der Stärke gewonnen haben;
2. Der Markt könnte Mengen in einer Zinssenkung der Reserve Bank of New Zealand, die die Nachfrage nach der Währung verringern würde;
3. Mit dem New Zealand "Kiwi", ein "Gut Währung", den Rohstoffmarkt könnten gegangen bearish zu tun, die in dieser Zeit eine Senkung des Bedarfs dieser Währung wiederum würde.

Dies sind nur einige der möglichen Gründe.



Don Campbell

David Waring

Hallo Don,

Danke für die Antwort und ja, Sie sind richtig all dies sind mögliche Gründe, dass die Kiwi könnten an Wert verlieren.

In diesem speziellen Fall ich glaube, die meisten grundlegenden Händler würden zustimmen, dass einer der Hauptgründe für den Rückgang der Währungspaar, weil es Anzeichen dafür, dass die neuseeländische Wirtschaft verlangsamt sich, die bedeuten, dass die Zentralbank weniger wahrscheinlich ist, die Zinsen anheben würde, sind, ist in die Zukunft und möglicherweise eher zu starten Auf dem Weg zur Senkung der Zinssätze.

Mit besten Grüßen,
Dave

bonajab

Kann die Kiwi Rückgang Anfang März vorausgesagt werden? Ich habe ein wenig Forschung und dem, was ich Neuseeland sammeln wird zu niedrigeren Steuern und Zinsen, um seine Wirtschaft zu stimulieren. Also, ich denke in Neuseeland Wirtschaft hat sich verlangsamt. Eine Verlangsamung Wirtschaft bedeutet weniger Kapital fließen. Des Weiteren hat es Signal Zukunft möglich Zinssenkungen? Im Grunde weiß ich nicht, wenn es möglich gewesen wäre. Wenn ja, waren wissen, was ich jetzt weiß, würde ich es nicht gefangen wurden.

David Waring

Hallo Bonajab,

Das sind gute Fragen, die sich rechts befinden sich entlang der Linien, die Menschen sollten sich fragen, die wissen wollen, mehr über die Grundlagen der Forex-Markt auswirken.

Es ist natürlich recht einfach, diese Dinge weisen darauf hin, im Nachhinein, und wenn man sich die Tabelle nun sehen Sie, dass der Markt deutlich aus der Ebene sammelte er in den Handel, wenn die ursprüngliche Tabelle wurde aufgestellt wird. Von einem ebenen Standpunkt Menschen zuordnen würde dies zum Teil zu einer erhöhten Appetit auf die Carry-Trade Menge andere Dinge.

Das Beste, was ich hier empfehlen kann, ist eine Währungspaar Pick (Ich empfehle den EUR / USD, nur weil es so viel Neues auf sie) und starten im Anschluss an die Grundlagen der beiden Länder, so können Sie ein weiteres Gefühl dafür, wie Dinge bewegen.

Mit besten Grüßen,
Dave

dmooy

Wie lange haben Sie zu einer Position vor 5:00 zu führen, um für die Umstellung qualifizieren? Öffnen Händler eine Position nur wenige Minuten vor 5.00 Uhr, um einfach zu schöpfen die Tage Interesse?

David Waring

Hallo Dmooy,

Freut mich, von Ihnen zu hören.

Es gibt keine feste Zeit, dass Sie in einem Trade vor Rollover werden, solange Sie sich im Moment die Zeit bezeichnet Ihr Broker für Rollover, dann sind Sie in.

Es gibt Händler, die versuchen, die Vorteile der Rollover in der Weise, dass Sie gesagt haben, neigt jedoch der Markt auf diese anzupassen und diese die Menschen aufzurütteln aus dem Handel in einer Weise, die es ihnen schwer, im Handel bei Rollover lernen und dann, bevor der Markt sich gegen sie genug zu tilgen keinen Gewinn Chance.

Darüber hinaus muss ein Unternehmer bei der Verbreitung Faktor für das Währungspaar er oder sie ist der Handel, die in der Regel größer als der Rollover-Betrag, der gezahlt werden würde.

Hope that helps. Sollten noch weitere Fragen oder Kommentaren zu dieser ein so senden Sie sie nach unten.

Mit besten Grüßen,
Dave

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My Free Kurse: Devisen-Kurs -- Stock-Kurs -- Futures-Kurs -- Grundlagen der Trading -- Subprime-Krise -- ProRealTime Charts

Disclaimer: Der Handel ist riskant und kann zu erheblichen finanziellen Verlust. Wie immer meine Beiträge sind einfach ein Händler Meinung und sollte nicht als Beratung Handel genommen werden. Ich bin kein Finanzberater wenden Sie sich damit jeder ihre eigene Analyse und übernehmen Verantwortung für ihre eigenen Geschäfte.

Jai

David:

einfach durch einen Blick auf die Tabelle und witout dabei eine grundlegende Analyse (Benutzer durch Fakten) die Logik sagt, aufgrund der höheren Wert des NZD Komodität die Volkswirtschaften profitieren könnte fällig geworden, um im Export Rückgang auf Einkommen ... die Festlegung der Wirtschaft haben könnte verlangsamt und so die Ausgaben erhöhen oder die Ausfuhr auf den Unternehmen helfen, die Govt. könnte ein Rückgang der Zinssatz, der Investoren, ihre Positionen NZD / USD verkaufen .. verursacht angekündigt haben what do u think?

David Waring

Hey Jai,

Freut mich, von Ihnen zu hören. Das ist ziemlich viel, was passiert ist in Kürze mit Ausnahme der den Wert des NZD hat als Ergebnis dieser gefallen. Ein Faktor, ich möchte noch hinzufügen, dass die globalen Deleveraging-Prozess beenden, wo Menschen sind von Carry-Trades auf der ganzen Linie und bewegt in Bargeld.

Sieht aus wie sind Sie auf dem richtigen Weg. Lassen Sie mich wissen, ob es noch andere Fragen gibt.

Mit besten Grüßen,
Dave

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Yokeloonlo

Hallo Dave,

Das erste, was zu sagen ist, dass Sie Ihre Videos worden ist außergewöhnlich.

Sorry, ich war nicht bezahlen atention in meinem ökonomischen Klasse so war ich eine Grube Puzzle ...
Wenn der aktuelle Zinssatz für ein Land ist, in bestimmten hoher Prozentsatz, zum Beispiel und die Wirtschaft plötzlich schlecht wie jetzt geschehen, was in den meisten großen Ecomony dueto der Subprime-Krise, was würde die Regierung tun, im Hinblick auf den Zinssatz. Um also mehr Kredit-Flow auf dem Markt haben, um mehr Wirtschaftlichkeit Aktivität zu erzeugen, würde die gov den Zinssatz zu senken, sondern zur gleichen Zeit, sind Menschen, Verkauf der Währung durch weaking Zinssatz und damit ausländische Investoren ab und Schwächung der Währung, aber zur gleichen Zeit, geschwächte Währung treiben die Nachfrage nach Waren und Dienstleistungen auf, und machen die Währung sichern, damit der Zinssatz ist der INTRUMENT dass gov Nutzung unter Berücksichtigung der Zustand der Veränderung der Wirtschaft, nicht vor jeder Änderung in den Status quo der Wirtschaft, habe ich recht?