David Waring

A la nostra última lliçó que semblava una mica més profund en un dels comerciants més populars estratègies d'ús en el mercat de divises, el carry trade. En la lliçó d'avui anem a continuar el nostre debat sobre el carry trade amb una mirada a alguns dels factors fora de les diferències de tipus d'interès actual que s'han de considerar per a tenir una comprensió completa de tots els factors inclosos en una estratègia de carry trade.

Com hem après en els nostres primers dos lliçons sobre el carry trade, és la mida de la diferència entre les taxes d'interès als països les monedes estem negociant que determina en última instància el molt de triar entre pagar o rebre per a la celebració d'una posició després de les 5PM Nova York temps. Amb això en ment, és lògic que si la diferència en les taxes d'interès entre els canvis d'ambdós països, també ho serà la quantitat de bolcada que es van pagar o recollit al comerç de divises del país en qüestió.

Com un exemple ràpid permet fer un altre cop d'ull als USD / NZD. A partir d'aquesta lliçó, si haguéssim de comprar el NZD / USD parell de divises després guanyaria $ 10 per cada contracte que va celebrar després de les 5PM hora de NY. Com hem après en els nostres primers dos lliçons de la raó per la qual es guanyen 10 $ és perquè són llargues les NZD on en l'actualitat les taxes d'interès en el 8,25% i el dòlar a curt on les taxes d'interès són actualment del 2% a partir d'aquesta lliçó. Així que amb això en ment, estem molt el diferencial positiu de taxes d'interès del 8,25% -2% que equival a 6,25%.

Ara anem a dir en el nostre exemple de que les taxes d'interès als Estats Units va augmentar en un 1% al 3%, mentre que les taxes d'interès a Nova Zelanda es va mantenir igual. Si això arribés a succeir aleshores el nostre diferencial positiu de taxes d'interès de 6,25% es reduiria al 5,25%. Molt senzill: aquí, com el diferencial positiu de taxes d'interès ha disminuït la quantitat de diners que guanyem per a la celebració de la posició s'ha reduït també.

Per contra, si les taxes s'elevés a Nova Zelanda i l'estada d'aquest en els Estats Units, llavors el diferencial de taxes d'interès creixen al nostre favor, i la quantitat que guanyem per a la celebració d'una posició després de les 5PM ha de créixer també. Així que vostè pot veure aquí que una de les primeres coses que han de ser considerats en pensar en un comerç de divises és el que els tipus d'interès actuals són, i el que s'espera que per a la vida del comerç.

Una segona cosa que cal tenir en compte en pensar en un comerç de divises és la fluctuació del tipus de canvi que pot ocórrer mentre que un comerciant està en la posició. Els operadors poden considerar un nombre de coses aquí, el més popular de la qual són un o una combinació de:

1. Fluxos de capital: El més important aquí són les expectatives de tipus d'interès que, com vam veure en la nostra lliçó sobre com els tipus d'interès mouen el mercat de divises, quan les taxes d'interès pugen en un país, els béns d'interès general, tenint cada cop més atractiu per als inversors, que moltes vegades la unitat el valor d'una en moneda de seguretat de tots en igualtat de condicions, i viceversa, quan les taxes d'interès baixen.

Noteu aquí que jo dic la taxa d'interès "expectatives". Com hem parlat àmpliament en 8 mòduls del nostre curs bàsic de lliure comerç, mercats fonamentals per anticipar, en general, una vegada que un augment de la taxa d'interès o tall es va anunciar, ja ha estat descomptada pel mercat.

2. Fluxos de comerç: El més important aquí és afecta al compte corrent.

Anem a discutir com els comerciants van forcasting canvis en el capital i els fluxos de comerç en les lliçons que ve. La tercera cosa que es centren en els operadors i que ja hem cobert en la base de curs de negociació és la següent:

3. Anàlisi Tècnic: En el carry trade són generalment més llargs terme indústries que molts operadors es veurà a la tendència general en el mercat i l'ús d'anàlisi tècnic per tractar de determinar quan pensen que la tendència serà a favor si obrir un comerç de divises.

La importància de desenvolupar un pla de comerç de la fluctuació del tipus de canvi de part del comerç de divises, a més de la simple explotació d'una posició durant la nit per guanyar interessos no pot ser exagerada. Per ajudar a fer entendre aquest punt li permet tenir una altra mirada a la taula per l'EUR / USD.


Com vostè es donarà compte d'aquesta carta, en poc més de 3 mesos el NZD / USD ha caigut més de 500 PIPS. Com hem vist en el mòdul 2 d'aquest curs el valor de moure gener 1 pip al NZD / USD parell de divises és de $ 10 el que significa que en termes de dòlar EUA es tracta d'una pèrdua de $ 5000 hi havia un comerciant entrat en una posició llarga en la part superior del mercat per tractar de prendre avantatge de la pròrroga positiu. Si et recordes de l'última lliçó a la taxa actual de 10 dòlars per lot celebrada després de les 5PM NY temps d'un operador li guanyen $ 3.640 per a la celebració d'una posició durant 1 any, que en aquest cas, malauradament, no és suficient per compensar la pèrdua de $ 5000 que es va prendre en 3 mesos.

Com una tasca per a aquesta nit m'agradaria a tots a pensar en la següent pregunta:

Quines són algunes possibles raons de que el parell de divises s'ha venut molt, i podrien haver previst?

Si voleu publicar els seus pensaments en la secció de comentaris d'aquesta lliçó en InformedTrades.com ens agradaria veure, i jo m'encarregaré de respondre a tots els comentaris.

Aquesta és la lliçó d'avui i que envolta les nostres lliçons sobre els aspectes bàsics del comerç de divises. En la lliçó de demà anem a iniciar una nova sèrie sobre els fonaments del mercat de divises, on anem a aprofundir sobre com van els comerciants sobre predir els tipus d'interès per coses com el carry trade, així que esperem veure't en aquesta lliçó.

Com sempre, si té alguna pregunta o comentari, si us plau deixi en la secció de comentaris de sota, i bona sort en el seu comerç!

lildon01

Hi ha una sèrie de raons per les quals el NZD / USD podria haver venut en l'últim parell de mesos:

1. El dòlar de nosaltres podria haver guanyat en força;
2. El mercat podria ser fixació de preus en una retallada de taxes pel Banc de la Reserva de Nova Zelanda, que disminuiria la demanda de la moneda; O
3. Amb el kiwi "Nova Zelanda" ser "moneda dels productes bàsics", el mercat dels productes bàsics podria haver anat baixista fent que el temps que al seu torn disminuiria la demanda d'aquesta moneda.

Aquestes són només algunes de les raons possibles.



Don Campbell

David Waring

Hola Don,

Gràcies per la resposta i sí té raó tots aquests són els possibles motius que el kiwi podria disminuir en valor.

En aquest cas particular, crec que els comerciants més fonamentals d'acord en que una de les principals raons de la disminució del parell de divises es deu al fet que hi ha indicis que l'economia de Nova Zelanda s'està desaccelerant el que significaria que el banc central té menys possibilitats d'augmentar les taxes d'interès en el futur i potencialment més propensos a començar a avançar en la reducció de les taxes d'interès.

Salutacions cordials,
Dave

bonajab

Podria la declinació Kiwi a partir de març s'han previst? Vaig fer una mica de recerca i del que dedueixo de Nova Zelanda es va a reduir els impostos i les taxes d'interès per estimular la seva economia. Per tant, crec que l'economia de Nova Zelanda ha estat lent. Una desacceleració de l'economia significa menys flux de capitals. Així mateix, va fer senyal de futures reduccions dels tipus possibles? Bàsicament, no sé si hauria estat possible. Si ho fos, sabent el que sé ara, no m'han agafat.

David Waring

Hola Bonajab,

Aquestes són bones preguntes que són correctes al llarg de les línies de les que la gent ha d'estar preguntant que volen saber més sobre com afecten els fonaments del mercat de divises.

Evidentment, és molt fàcil assenyalar les coses en retrospectiva, i si ens fixem en el gràfic ara podràs veure que el mercat va pujar de manera significativa dels nivells que es va cotitzar en tant la carta va ser posat. Des d'un punt de vista fonamental que les persones atribueixen en part a un creixent gana per la quantitat carry trade altres coses.

El millor que puc recomanar aquí és escollir un parell de divises (recomano l'EUR / USD de notícies, simplement perquè hi ha molt en ella) i comenci a seguir els fonaments dels dos països per tal que pugui fer-se una idea més de com les coses moure.

Salutacions cordials,
Dave

dmooy

Quant de temps ha de mantenir una posició abans de les 5:00 a fi de qualificar per al traspàs? No els comerciants obrir una posició, just moments abans de les 5:00, per tal de recollir només els interessos dies?

David Waring

Hola Dmooy,

M'alegra saber de vostè.

No s'ha establert cap període de temps que vostè ha d'estar en un comerç abans de bolcada, mentre vostè està en en el moment de la seva agent designi per a casos de bolcada, llavors vostè és polz

Hi ha comerciants que tracten d'aprofitar-se de canvi en la forma que vostè ha suggerit, però, el mercat tendeix a adaptar-se a aquesta i agitar a aquestes persones pel comerç d'una manera que fa que sigui difícil per a ells obtenir en el comerç a la refinançament i a continuació, abans que el mercat es mou en contra d'ells prou com per acabar amb qualsevol oportunitat de benefici.

A més d'això, un operador ha de tenir en compte la propagació de la moneda temps que ell o ella és el comerç, que normalment és més gran que la quantitat de bolcada que es pagaria.

Espero que ajudi. Si hi ha altres preguntes o comentaris sobre aquest si us plau, no dubteu en enviar a continuació.

Salutacions cordials,
Dave

__________________
Els meus Cursos gratuïts: Curs de Forex -- Borsa de golf -- Els futurs del Curs -- Conceptes bàsics del comerç -- Crisi d'hipoteques d'alt risc -- Llistes de ProRealTime

Descàrrec de responsabilitat: El Comerç és perillós i pot resultar en importants pèrdues econòmiques. Com sempre, els meus missatges són simplement una opinió i els comerciants no s'han de prendre com consells comercials. Jo no sóc un assessor financer que tothom si us plau, fer el seu propi anàlisi i prendre responsabilitat per les seves oficis.

Jai

David:

amb només mirar la taula i witout fer qualsevol anàlisi fonamental (la recerca a través dels fets) la lògica diu que a causa del major valor de la NZD comodity les economies basades en el benefici hauria caigut a causa de la disminució dels ingressos d'exportació basat en ... el que hauria pogut frenar l'economia i així augmentar la despesa o ajudar als negocis d'exportació basat en la Gov. podria haver anunciat una disminució en la taxa d'interès que va causar als inversors a vendre les seves posicions de NZD / USD .. What do u think?

David Waring

Hey Jai,

M'alegra saber de vostè. Això és més o menys el que va passar en poques paraules, amb l'excepció del valor de la USD ha caigut com a resultat d'això. Un factor que també contribuiria a que el procés de despalanquejament global on la gent està sortint de carry trade en general i en moviment en efectiu.

Sembla que estan en el camí correcte. Deixa'm saber si hi ha alguna altra pregunta.

Salutacions cordials,
Dave

__________________
Els meus Cursos gratuïts: Curs de Forex -- Borsa de golf -- Els futurs del Curs -- Conceptes bàsics del comerç -- Crisi d'hipoteques d'alt risc -- Llistes de ProRealTime

Descàrrec de responsabilitat: El Comerç és perillós i pot resultar en importants pèrdues econòmiques. Com sempre, els meus missatges són simplement una opinió i els comerciants no s'han de prendre com consells comercials. Jo no sóc un assessor financer que tothom si us plau, fer el seu propi anàlisi i prendre responsabilitat per les seves oficis.

Yokeloonlo

Hi Dave,

El primer que dir és que els seus vídeos han estat excepcionals.

Ho sentim, no estava prestant atenció puja a la meva classe econòmica, per tant era un trencaclosques a boxes ...
Si l'actual taxa d'interès per a un país que està en alt percentatge determinat, per exemple, l'economia i de sobte va caure malament com el que passa ara en la majoria dels principals Ecomony duet la crisi subprime, el que podria fer el govern en termes de la taxa d'interès. Així que per tenir un major flux de crèdit en el mercat per tal de generar més activitat econòmica, el govern reduiria la taxa d'interès, però al mateix temps, la gent està venent la moneda a causa de weaking taxa d'interès, i per tant disminueix la inversió estrangera i debilitant l' moneda, però al mateix temps, la unitat de la moneda es va debilitar la demanda de la taxa de béns i serveis per dalt, i fer còpies de seguretat de la moneda, de manera que l'interès és el que utilitzen intrument govern després d'examinar la situació del canvi de l'economia, no abans de qualsevol canvi a l'statu quo de l'economia, m'equivoco?